الوصف

نرى أن الاستثمار في دي فارما منخفض المخاطر نسبيًا مقارنة بالمشاريع الصناعية التقليدية للأسباب التالية:
1- تنوع مصادر الدخل (Diversified Revenue Model)
المشروع لا يعتمد على نشاط واحد، بل على ثلاث ركائز مترابطة: التصنيع، مبيعات الجملة، والمنصة الرقمية، مما يقلل المخاطر التشغيلية.
2- وجود طلب فعلي في السوق الصحي
قطاع المحاليل الطبية ومنتجات الرعاية الصحية من أكثر القطاعات استقرارًا ونموًا في المملكة، مع طلب مستمر من المستشفيات والمراكز الطبية.
3- عقد توريد قائم لمدة سنتين
تم الحصول على طلب توريد 7 مليون عبوة، ما يعكس وجود طلب حقيقي وقابلية تنفيذ واضحة.
4- التصنيع المحلي يقلل المخاطر اللوجستية
تقليل الاعتماد على الاستيراد يعزز الاستقرار ويمنح ميزة تنافسية في السعر وسرعة التوريد.
5- المنصة الرقمية تضيف نموًا عالي الهامش
تطبيق ديفارما يعمل كنموذج وسيط بدون مخزون (Asset-Light)، ما يرفع العائد على رأس المال.
محاور النقاش مع المستثمر
ما مدة استرداد رأس المال (Payback Period)؟
ما معدل العائد على الاستثمار (ROI) خلال 3–5 سنوات؟
ما قيمة الشركة السوقية بعد تشغيل المصنع بكامل طاقته؟
كيف يمكن مضاعفة التقييم خلال 36 شهرًا؟
2) الوصف التشغيلي
دي فارما مشروع صحي يعمل عبر ثلاث ركائز رئيسية:
أولاً: التصنيع الدوائي
إنشاء وتشغيل خط إنتاج لمحاليل:
Normal Saline 500ml
Normal Saline 100ml
10ml
Ringer Lactate 500ml
بأكياس non-PVC وفق معايير GMP واشتراطات SFDA.
الطاقة الإنتاجية:
6000 عبوة/ساعة
≈ 1.2 مليون عبوة شهريًا
ثانيًا: مبيعات الجملة الطبية
توزيع مستلزمات طبية ومنتجات عناية صحية عبر شبكة مراكز طبية ومندوبين مبيعات في عدة مناطق بالمملكة، بهوامش ربح بين 20% – 60%.
ثالثًا: تطبيق ديفارما الرقمي
منصة تربط الصيدليات والموردين بالعملاء، بنموذج وسيط دون امتلاك مخزون، مع قابلية توسع سريعة داخل المملكة.
3) نموذج العمل (Business Model)
B2B + B2G + B2C
بيع مباشر للمستشفيات والموزعين
دخول مناقصات حكومية
عمولات من التطبيق
هوامش تصنيع مستقرة وعالية الحجم
الإيراد الأساسي من:
بيع المحاليل الطبية
مبيعات الجملة
عمولات التطبيق
4) فرصة النمو (Growth Opportunity)
الطلب المحلي على المحاليل الطبية مرتفع ومستمر
إمكانية التوسع في مناقصات حكومية
إمكانية إضافة خطوط إنتاج مستقبلية
توسع جغرافي داخل المملكة ثم الخليج
5) الأصول المهمة (Key Assets)
رخصة وسجل تجاري قائم
خطة تصنيع واضحة
شبكة توزيع قائمة
عقد توريد لمدة سنتين
منصة رقمية قيد التطوير
فريق إداري وتشغيلي
6) الاستثمار المطلوب
حجم الاستثمار المطلوب:
لا يقل عن 7,000,000 ريال سعودي
مقابل:
حصة يتم تحديدها بعد التقييم النهائي (تخضع للتفاوض).
سبب الطرح
استكمال تجهيز المصنع والمعدات
توفير رأس مال تشغيلي
تسريع التشغيل للوصول إلى الطاقة الكاملة
التوسع في التوزيع والمنصة الرقمية
7) أين سيتم صرف الاستثمار؟ (Use of Funds)
استكمال خط الإنتاج
شراء المواد الخام
التشغيل الأولي (6 أشهر)
تطوير التطبيق الرقمي
التوسع التسويقي والتوزيعي
8) الالتزامات المالية
لا توجد التزامات مالية طويلة الأجل تثقل المشروع.
النموذج مبني على تشغيل منضبط وتدفقات نقدية واضحة.
9) مزايا تشغيلية
منتج أساسي لا يتأثر بتغيرات السوق
هامش ربح إجمالي يقارب 28% في التصنيع
قدرة على تحقيق ربح شهري يتجاوز 1 مليون ريال عند التشغيل الكامل
استرداد استثمار متوقع خلال 18–24 شهر
10) المطلوب من المستثمر
تعريف رسمي
تحديد حجم الاستثمار
إثبات ملاءة مالية
توقيع NDA قبل مشاركة التفاصيل الفنية والمالية
11)هيكل الاستثمار (Investment Structure)
حجم الاستثمار المطلوب:
تمويل استثماري لا يقل عن 7,000,000 ريال سعودي
نوع الاستثمار:
شراكة استراتيجية أو تمويل استثماري منظم، مع هيكلة تضمن استرداد رأس المال خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من بدء التشغيل الكامل.
12) آلية استرداد رأس المال (Capital Recovery Plan)
يستند نموذج دي فارما إلى:
عقد توريد قائم لمدة سنتين بقيمة إجمالية تقارب 22.5 مليون ريال
هامش ربح إجمالي يقارب 28% في نشاط التصنيع
تعدد مصادر الدخل (تصنيع + جملة + منصة رقمية)
بناءً على الطاقة التشغيلية المخططة، يستهدف المشروع:
تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية من السنة الأولى
توزيع أرباح مرحلية أو إعادة شراء حصة المستثمر تدريجيًا
استرداد كامل مبلغ الاستثمار خلال مدة أقصاها 36 شهرًا
مع بقاء حصة المستثمر قائمة أو إمكانية التخارج حسب الاتفاق.
13)خيارات الخروج (Exit Options)
يتم الاتفاق مسبقًا على أحد الخيارات التالية:
1- إعادة شراء الحصة من قبل المؤسسين خلال 3 سنوات بقيمة متفق عليها.
2- استمرار الشراكة وتوزيع أرباح سنوية.
3- بيع الحصة لمستثمر جديد عند رفع تقييم الشركة بعد التوسع.
15)لماذا هذا الاستثمار منخفض المخاطر نسبيًا؟
قطاع صحي مستقر وغير موسمي
طلب فعلي قائم بعقد توريد
تصنيع محلي يقلل مخاطر الاستيراد
نموذج تشغيلي واضح
مصادر دخل متعددة